Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК ОБРАЗОВАНИЕ (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1521
БИК
44579676
Почтовый адрес
119296, г. Москва, Ленинский пр-т, 63/2, корп.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 605 976 | 904 712 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 535 081 | 1 783 027 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 534 039 | -848 216 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 376 134 | 305 224 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -71 075 | -158 050 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -70 031 | 102 134 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 352 764 | 638 054 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 14 180 | 16 571 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -911 210 | -785 645 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -85 828 | -148 387 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 499 872 | 1 217 684 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 864 | -63 329 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 710 442 | -390 400 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 092 693 | -4 441 938 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 85 802 | 703 839 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 000 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -434 539 | 1 353 220 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 241 051 | 4 944 096 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 217 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 441 335 | -894 624 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -15 522 | 6 603 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 893 896 | 2 122 396 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -815 107 | -2 773 457 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 955 944 | 2 989 982 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -75 562 | -49 582 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 495 | 500 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 67 770 | 167 443 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 418 100 | 360 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 418 100 | 360 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 311 937 | -201 690 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 096 089 | 2 448 149 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 842 597 | 5 394 448 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 746 508 | 7 842 597 |
Страница была полезной?