Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1284
БИК
47102804
Почтовый адрес
625003, г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, дом 61, корп. 1/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 27 281 | 59 403 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 387 114 | 361 692 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -225 853 | -173 548 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 22 445 | 11 426 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 008 | -2 991 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 383 | -17 160 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 431 | 80 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -135 326 | -105 980 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 139 | -14 116 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 207 118 | -341 867 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 60 945 | -68 110 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 63 055 | -206 149 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 404 922 | -767 730 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 648 | 9 691 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 670 | 49 647 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 673 034 | 678 155 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -800 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 140 | -36 571 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 234 399 | -282 464 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 407 080 | -3 069 530 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 245 239 | 3 411 274 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 588 | -89 031 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 174 429 | 252 713 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 90 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 90 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 59 970 | 60 249 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 415 133 | 354 884 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 475 103 | 415 133 |
Страница была полезной?