Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество ОАО «Невский народный банк»
Регистрационный номер
1068
БИК
44030885
Почтовый адрес
196084, г.Санкт-Петербург, ул.Киевская д.5 к.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 301 335 | 91 065 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 436 266 | 195 868 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -107 584 | -23 794 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 95 390 | 47 949 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 802 | -5 327 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 33 909 | 42 414 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 152 191 | 1 154 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -265 410 | -141 809 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -33 625 | -25 390 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 231 705 | -452 171 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -103 915 | -8 441 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 199 267 | -729 255 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 583 | -235 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -40 000 | 40 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 264 616 | 154 547 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 311 795 | 90 579 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 59 | 634 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 533 040 | -361 106 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -72 828 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 937 | 549 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -69 484 | -51 653 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -141 375 | -51 104 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -161 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -161 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 190 | -27 667 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 397 694 | -439 877 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 725 412 | 1 165 289 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 123 106 | 725 412 |
Страница была полезной?