Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Акцирнерный коммерческий Банк «Сельмашбанк» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

106

БИК

46015860

Почтовый адрес

344029 г.Ростов-на-Дону, пр.Сельмаш,102

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	26 967	32 742
1.1.1	Проценты полученные	79 599	79 071
1.1.2	Проценты уплаченные	-15 380	-19 732
1.1.3	Комиссии полученные	27 182	28 649
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 126	-4 011
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 931	7 516
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 224	9 557
1.1.9	Операционные расходы	-61 811	-61 256
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 652	-7 052
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-64 982	88 663
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-162	8 950
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-55 578	131 979
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-5 341	-3 512
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-6 512	-35 364
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-2 000	-15 800
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 611	2 410
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-38 015	121 405
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 377	-818
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	40	166
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 337	-652
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	216	1 989
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-40 136	122 742
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	196 592	73 850
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	156 456	196 592

Страница была полезной?