Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «Балтика»
Регистрационный номер
967
БИК
44030917
Почтовый адрес
191014, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВИЛЕНСКИЙ ПЕР., 15, ЛИТ. А, П. 19-Н
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 525 876 | 621 883 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 426 034 | 690 053 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -482 839 | -232 049 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 614 021 | 546 486 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -54 074 | -24 269 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -11 121 | -7 602 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 64 725 | 445 593 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 692 | 6 774 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -979 696 | -785 154 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -53 866 | -17 949 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 121 | 1 472 596 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -79 298 | -174 844 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -877 713 | -1 220 198 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 093 533 | -3 460 060 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -78 173 | 362 432 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 305 170 | 346 333 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 425 872 | -456 042 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 199 922 | 4 632 537 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -382 996 | 1 356 186 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 591 870 | 86 252 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 536 997 | 2 094 479 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 061 075 | -935 407 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 429 234 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 13 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 353 | -117 983 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 32 626 | 13 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -641 568 | -1 053 364 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 55 793 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -725 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 791 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -13 | -65 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 55 780 | 1 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 489 | 4 093 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -61 280 | 1 045 209 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 539 443 | 494 234 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 478 163 | 1 539 443 |
Страница была полезной?