Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество РњРћРЎРЎРўР РћР™РКОНОМБАНК
Регистрационный номер
948
Р‘РРљ
44585209
Почтовый адрес
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 71 915 | 322 206 |
1.1.1 | Проценты полученные | 1 351 848 | 1 226 460 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -799 269 | -586 243 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 181 246 | 213 783 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -23 931 | -21 128 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 891 | 99 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 102 211 | 45 762 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 160 262 | 248 776 |
1.1.9 | Операционные расходы | -779 003 | -732 925 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -116 558 | -72 378 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 390 074 | -1 049 327 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -117 405 | -172 385 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 836 690 | 148 793 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 228 496 | -169 454 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 72 455 | -486 844 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 553 532 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 640 558 | -759 333 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 029 760 | 363 420 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 990 650 | -107 033 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 285 710 | 133 509 |
1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 1 461 989 | -727 121 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -33 | -123 050 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 036 | 133 272 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -991 252 | -207 607 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 021 228 | 10 777 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 59 979 | -186 608 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 | -6 039 |
3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | -9 | -6 039 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 19 456 | 74 009 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 541 415 | -845 759 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 276 755 | 2 122 514 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 818 170 | 1 276 755 |
Страница была полезной?