• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер
760
БИК
41403701
Почтовый адрес
308000, г.Белгород, проспект Белгородский, дом 73.

Код формы 0409814

тыс. СЂСѓР±Р»РµР№
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 277 750 224 719
1.1.1 Проценты полученные 635 806 535 436
1.1.2 Проценты уплаченные -366 710 -250 260
1.1.3 Комиссии полученные 225 621 217 641
1.1.4 Комиссии уплаченные -38 137 -37 216
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -1 463
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -202 1 463
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 79 339 10 937
1.1.8 Прочие операционные доходы 4 723 3 408
1.1.9 Операционные расходы -242 482 -231 617
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -20 208 -23 610
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 589 477 -146 925
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -17 636 -40 883
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -262 749 -2 222 870
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 3 936 58 965
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 -100 000
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 973 913 1 717 023
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -107 970 440 783
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -17 57
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 867 227 77 794
2 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 43 522
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -1 850 675 -519 782
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1 148 682 320 577
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 583 -3 277
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 647 4
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -704 929 -158 956
3 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 80 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 80 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 635 1 032
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 242 933 -80 130
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 393 366 473 496
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 636 299 393 366
Страница была полезной?