• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер
728
БИК
49205708
Почтовый адрес
420097, г.Казань,ул.Зинина,д.4

Код формы 0409814

тыс. СЂСѓР±Р»РµР№
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -8 309 20 122
1.1.1 Проценты полученные 139 679 153 258
1.1.2 Проценты уплаченные -87 674 -75 565
1.1.3 Комиссии полученные 35 114 46 692
1.1.4 Комиссии уплаченные -3 668 -4 557
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 682 -501
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 306 749
1.1.8 Прочие операционные доходы 7 876 6 295
1.1.9 Операционные расходы -94 233 -97 063
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -8 391 -9 186
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -11 500 176 052
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -142 -5 832
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4 039 -443
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 85 650 -49 727
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -8 645 -11 118
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -3 000 138 000
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -90 048 116 287
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 646 -11 115
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -19 809 196 174
2 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -4 658 -13 284
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 956 -181 435
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 205 24 622
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -7 409 -170 097
3 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -4 189 -4 900
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -4 189 -4 900
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 144 -904
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -31 263 20 273
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 119 060 98 787
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 87 797 119 060
Страница была полезной?