Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк Русский Региональный Банк

Регистрационный номер

685

БИК

44583412

Почтовый адрес

119049 г. Москва, Калужская пл., д. 1, корп. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10 832	10 832
1.1.1	Проценты полученные	50 142	51 251
1.1.2	Проценты уплаченные	-26	-23
1.1.3	Комиссии полученные	3 985	3 874
1.1.4	Комиссии уплаченные	-416	-395
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	253	54
1.1.8	Прочие операционные доходы	554	65
1.1.9	Операционные расходы	-39 825	-42 321
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 835	-1 673
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-74 093	234 872
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 562	-2 879
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-17 005	38 671
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	874	-1 731
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-53 202	253 466
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	3 795	-52 641
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7	-14
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-63 261	245 704
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 460	-1 663
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 460	-1 663
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-1 160	-479
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-1 160	-479
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-158	399
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-66 039	243 961
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	565 356	321 395
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	499 317	565 356

Страница была полезной?