Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Великие Луки банк»

Регистрационный номер

598

БИК

45853729

Почтовый адрес

182100, Псковская обл., г.Великие Луки, ул.Комсомольская, д. 27а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	30 593	21 180
1.1.1	Проценты полученные	108 428	92 694
1.1.2	Проценты уплаченные	-45 862	-43 342
1.1.3	Комиссии полученные	64 329	68 299
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 896	-1 975
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 519	5 651
1.1.8	Прочие операционные доходы	988	982
1.1.9	Операционные расходы	-91 898	-89 624
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 015	-11 505
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-400 124	102 156
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	504	-7 096
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-69 008	-219 188
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 099	-2 578
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-333 653	331 228
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-66	-210
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-369 531	123 336
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-13 671	-217
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5 029	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-8 642	-217
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	60 000	30 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	60 000	30 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 327	1 142
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-319 500	154 261
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	592 712	438 451
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	273 212	592 712

Страница была полезной?