Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Акцепт»
Регистрационный номер
567
БИК
45004815
Почтовый адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская , дом 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 288 189 | 183 880 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 033 772 | 749 548 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -507 284 | -340 245 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 282 827 | 219 405 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -24 240 | -19 672 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 022 | 6 176 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 4 187 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 956 | 27 469 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 25 824 | 23 698 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -491 243 | -438 341 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -64 588 | -44 158 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -159 453 | -596 733 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 435 | -33 155 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -42 886 | -238 179 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 769 925 | -1 552 297 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -60 168 | -1 361 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 33 395 | -18 417 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 583 639 | 1 254 820 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 008 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 115 690 | -9 689 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 229 | 1 545 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 128 736 | -412 853 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 190 094 | -634 373 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 106 870 | 510 021 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 24 582 | 39 072 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 008 | -74 928 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 887 | 132 381 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -46 763 | -27 827 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 429 228 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -22 655 | -16 723 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -22 655 | 412 505 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 694 | -2 342 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 52 624 | -30 517 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 916 368 | 946 885 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 968 992 | 916 368 |
Страница была полезной?