Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Новопокровский»
Регистрационный номер
467
БИК
40349808
Почтовый адрес
350059,г.Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул Волжская/ ул.Им. Глинки, д.47/77
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 115 152 | 114 456 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 437 222 | 317 308 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -193 484 | -77 953 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 59 051 | 55 485 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 912 | -3 664 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 121 | -8 696 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 880 | -2 109 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 681 | 282 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -178 346 | -146 187 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 061 | -20 010 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 153 044 | -73 979 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 659 | -17 315 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -196 774 | -130 575 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 260 469 | -1 448 683 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -17 399 | 2 075 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 233 000 | 98 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 170 065 | 869 971 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -185 644 | 545 215 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -104 014 | 105 235 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 268 196 | 40 477 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -81 559 | -11 273 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 186 | 186 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -81 373 | -11 087 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 717 | 3 704 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 197 540 | 33 094 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 620 644 | 587 550 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 818 184 | 620 644 |
Страница была полезной?