Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Газпромбанк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
354
БИК
44525823
Почтовый адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 30 714 315 | 24 710 043 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 173 344 229 | 132 482 776 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 98 084 581 | 71 054 390 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 389 984 | 11 783 364 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 5 448 216 | 3 305 473 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -546 107 | -8 520 944 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 070 966 | -4 381 980 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 819 629 | 4 016 954 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 40 871 472 | 33 568 868 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 13 818 185 | 2 741 396 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -75 430 055 | 156 833 912 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 637 735 | -12 169 734 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 45 667 019 | -41 080 140 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -402 312 716 | -308 473 525 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 182 371 | 644 855 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 18 504 731 | 30 000 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -74 129 861 | 147 001 327 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 226 912 281 | 289 573 093 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 116 147 027 | 57 671 049 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 601 570 | -6 333 013 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -44 715 740 | 181 543 955 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -125 883 981 | -323 610 805 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 136 987 922 | 268 329 234 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -12 699 999 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 642 651 | -6 395 462 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 43 433 | 103 453 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 268 772 | 315 575 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 773 495 | -73 958 004 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 139 325 | -2 159 760 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 43 860 675 | -2 159 760 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 636 584 | 5 404 713 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 718 154 | 110 830 904 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 185 567 390 | 74 736 486 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 183 849 236 | 185 567 390 |
Страница была полезной?