Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Банк Южной многоотраслевой корпорации»

Регистрационный номер

3495

БИК

40349830

Почтовый адрес

350080, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Уральская,95

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	28 460	18 121
1.1.1	Проценты полученные	61 730	34 251
1.1.2	Проценты уплаченные	-17 829	-5 577
1.1.3	Комиссии полученные	16 086	10 800
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 100	-982
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 870	1 266
1.1.8	Прочие операционные доходы	250	0
1.1.9	Операционные расходы	-18 455	-18 360
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-15 092	-3 277
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-98 024	56 842
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	456	-4 292
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-175 438	-121 160
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-91	-4 915
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	72 598	186 997
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 451	212
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-69 564	74 963
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-44 817	-219
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-44 817	-219
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	280 000	20 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	280 000	20 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-116	196
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	165 503	94 940
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	112 257	17 317
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	277 760	112 257

Страница была полезной?