Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЮНИСТРИМ

Регистрационный номер

3467

БИК

44585550

Почтовый адрес

г. Москва, Верхняя Масловка, д.20 стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	152 963	139 584
1.1.1	Проценты полученные	27 672	18 642
1.1.2	Проценты уплаченные	-2	-2
1.1.3	Комиссии полученные	973 603	925 311
1.1.4	Комиссии уплаченные	-127 846	-64 306
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	369 344	263 470
1.1.8	Прочие операционные доходы	38 143	3 579
1.1.9	Операционные расходы	-1 101 327	-950 450
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-26 624	-56 660
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	591 811	159 518
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 498	-9 187
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-95 746	5 482
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-141 859	-87 995
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	247 576	12 643
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-16 935	24 067
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	602 273	214 508
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	744 774	299 102
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-62 727	-31 467
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	517	2 466
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-62 210	-29 001
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-55 794	9 201
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	626 770	279 302
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 434 117	1 154 815
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2 060 887	1 434 117

Страница была полезной?