Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Фора-Оппортюнити Русский Банк»

Регистрационный номер

3457

БИК

42202720

Почтовый адрес

603000,Н.Новгород,ул.М.Горького,117

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	128 836	128 622
1.1.1	Проценты полученные	660 139	516 994
1.1.2	Проценты уплаченные	-209 356	-127 971
1.1.3	Комиссии полученные	57 619	33 106
1.1.4	Комиссии уплаченные	-14 108	-9 831
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 679	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 201	-1 700
1.1.8	Прочие операционные доходы	824	664
1.1.9	Операционные расходы	-359 156	-267 692
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-12 006	-15 248
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	278 978	-164 060
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-9 269	-7 062
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-539 624	-632 504
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 021	1 208
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	9 999	-24 379
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	686 157	371 582
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	134 503	128 404
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	233	-1 309
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	407 814	-35 438
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-27 729	-16 337
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	278	4 169
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-27 451	-12 168
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)		40 053
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		40 053
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-11 364	881
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	368 999	-6 672
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	144 799	151 471
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	513 798	144 799

Страница была полезной?