Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Натиксис Банк ЗАО
Регистрационный номер
3390
БИК
44525512
Почтовый адрес
125047, г.Москва, 1-ая Тверская-Ямская ул. 23/1, под.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -49 784 | -437 190 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 934 209 | 734 412 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -367 894 | -261 485 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 106 579 | 60 948 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -78 068 | -52 526 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -298 271 | -84 061 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 180 | -459 578 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 0 | 3 118 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -279 783 | -249 687 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -69 736 | -128 331 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 748 384 | 512 031 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -60 063 | -140 418 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -556 595 | -733 058 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -592 648 | -2 228 912 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 670 | 52 112 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 127 885 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 215 274 | 2 976 343 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 597 555 | 581 342 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 306 | 4 622 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 698 600 | 74 841 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -416 | -1 527 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 406 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -416 | -1 121 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -160 496 | -106 669 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -160 496 | -106 669 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -96 589 | 38 184 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 441 099 | 5 235 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 054 921 | 1 049 686 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 496 020 | 1 054 921 |
Страница была полезной?