Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДРРўРќРђРЇ ОРГАНРР—РђР¦РРЇ РАСЧЕТНО-РљР›РР РНГОВЫЙ ЦЕНТР«БАНКОВСКРР• РНФОРМАЦРОННЫЕ ТЕХНОЛОГРРВ»(ОТКРЫТОЕ РђРљР¦РОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
3318
Р‘РРљ
47003303
Почтовый адрес
300026, г.Тула, проспект Ленина,д.102,корпус 4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 406 | 4 671 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 10 575 | 9 536 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -871 | -810 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 18 366 | 15 339 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 036 | -927 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | ||
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | ||
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 626 | 681 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -20 554 | -16 800 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 700 | -2 348 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 309 251 | -33 380 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | ||
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 66 235 | -51 620 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 21 | -19 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | ||
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 242 946 | 18 259 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 49 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 314 657 | -28 709 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 832 | -4 469 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 161 | 305 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -2 671 | -4 164 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | ||
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 311 986 | -32 873 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 10 870 | 43 743 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 322 856 | 10 870 |
Страница была полезной?