Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Банк Развития Региона» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3315
БИК
49033764
Почтовый адрес
362019, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул. Шмулевича,8а.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 67 101 | 95 093 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 444 799 | 359 616 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -186 729 | -135 837 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 159 145 | 159 731 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 652 | -7 935 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 199 | 598 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 38 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 27 681 | 28 382 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 174 | 5 809 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -358 711 | -287 160 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -16 407 | -28 149 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 398 933 | 180 495 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 835 | -23 488 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 17 343 | -16 068 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -320 807 | -451 881 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -104 647 | -129 708 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 975 | 24 996 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 803 257 | 773 838 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 647 | 2 806 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 466 034 | 275 588 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -75 303 | -29 801 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 170 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -268 430 | -54 485 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 081 | 61 985 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -323 482 | -22 301 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 149 941 | 34 204 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -28 465 | -12 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 240 | 427 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 121 716 | 34 619 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 368 | 710 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 258 900 | 288 616 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 436 227 | 1 147 611 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 695 127 | 1 436 227 |
Страница была полезной?