Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Классик Эконом Банк» (ЗАО)

Регистрационный номер

3298

БИК

49033758

Почтовый адрес

РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Фрунзе,24

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	63 842	63 383
1.1.1	Проценты полученные	94 507	72 156
1.1.2	Проценты уплаченные	-14 795	-6 786
1.1.3	Комиссии полученные	34 437	29 395
1.1.4	Комиссии уплаченные	-198	-250
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	216	1 081
1.1.8	Прочие операционные доходы	195	61
1.1.9	Операционные расходы	-30 333	-24 496
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-20 187	-7 778
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-205 737	44 336
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-361	-1 332
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-123 736	-56 638
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 235	-395
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-50 000	50 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-35 947	95 374
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-4 100	-4 500
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6 172	38 173
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-141 895	107 719
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-11 872	623
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	135
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-11 872	758
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	17 800	12 550
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	17 800	12 550
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	127	-309
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-135 840	120 718
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	238 570	117 852
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	102 730	238 570

Страница была полезной?