Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК, Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер
3291
БИК
44525300
Почтовый адрес
119454, г.Москва ул.Лобачевского, д.27
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 254 705 | -109 803 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 331 928 | 1 361 784 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -735 793 | -944 108 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 297 237 | 224 852 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -32 345 | -10 279 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 694 | -1 149 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 278 799 | 115 676 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 25 836 | 58 212 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -833 940 | -845 377 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -77 711 | -69 414 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 72 229 | -460 102 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -140 230 | -212 385 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -10 343 | 339 862 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 362 889 | -1 302 270 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -487 742 | 366 928 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 176 567 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 612 103 | -6 658 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 161 009 | 550 874 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 131 885 | -213 358 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 131 | 16 905 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 326 934 | -569 905 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 280 050 | -98 265 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 408 701 | 90 523 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -48 076 | -63 178 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 35 243 | -414 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 115 818 | -71 334 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -25 894 | 10 082 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 416 858 | -631 157 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 815 020 | 1 446 177 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 231 878 | 815 020 |
Страница была полезной?