Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Мегаполис»
Регистрационный номер
3265
БИК
49706723
Почтовый адрес
428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д.22
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 785 | -7 344 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 174 388 | 176 938 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -74 777 | -72 055 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 81 125 | 91 176 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 739 | -7 303 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -121 | 18 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 175 | 5 467 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 795 | 1 778 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -159 853 | -185 933 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 208 | -17 430 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -34 348 | -28 068 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 691 | -10 378 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 36 704 | -349 945 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -40 132 | -6 151 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -39 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 53 368 | 105 034 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 21 916 | 304 481 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -104 239 | -25 246 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 656 | -6 863 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -21 563 | -35 412 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 808 | -187 957 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 106 | 25 718 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 315 | -5 411 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 103 | 52 565 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 914 | -115 085 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 49 500 | 33 525 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 49 500 | 33 525 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -367 | -172 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 20 656 | -117 144 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 271 769 | 388 913 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 292 425 | 271 769 |
Страница была полезной?