Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк»
Регистрационный номер
3245
БИК
44030757
Почтовый адрес
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 130 531 | 68 137 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 016 832 | 450 291 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -501 684 | -227 443 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 400 592 | 258 825 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -85 999 | -50 612 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -68 426 | -454 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 96 857 | 68 028 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 024 | 2 901 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -657 730 | -402 852 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -75 935 | -30 547 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 183 117 | 1 430 685 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -26 805 | -60 527 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 713 854 | -320 717 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 745 657 | -1 368 582 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -22 901 | -17 805 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 531 465 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -107 498 | -275 999 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 958 162 | 3 536 538 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -161 174 | -31 580 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 43 671 | -30 643 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 313 648 | 1 498 822 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 107 134 | -1 539 681 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 165 602 | 124 807 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -4 000 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 100 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -67 682 | -13 721 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 009 214 | -1 431 495 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 125 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 125 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -72 092 | -4 791 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 232 342 | 187 536 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 857 096 | 1 669 560 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 089 440 | 1 857 096 |
Страница была полезной?