Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «КредитЭкспрессБанк»

Регистрационный номер

3186

БИК

46015961

Почтовый адрес

344002, г.Ростов-на-Дону, ул.М.Горького, 92/63

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	30 286	8 632
1.1.1	Проценты полученные	150 944	93 040
1.1.2	Проценты уплаченные	-43 785	-29 246
1.1.3	Комиссии полученные	19 989	8 698
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 854	-1 908
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	19
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 855	2 396
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 472	35 151
1.1.9	Операционные расходы	-92 237	-84 728
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-12 098	-14 790
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	45 178	21 522
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-9 071	-23 189
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-195 304	-720 735
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	77	436
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	231 910	796 295
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	31 600	-45 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-14 034	13 715
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	75 464	30 154
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	15 000	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-34 958	-3 199
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	23 300	15 500
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3 342	12 301
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 082	3 086
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	76 724	45 541
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	124 151	78 610
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	200 875	124 151

Страница была полезной?