Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Международный Фондовый Банк общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3163
БИК
44579361
Почтовый адрес
115184, г.Москва, ул. Большая Татарская, д.38/1, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 60 494 | 94 888 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 182 546 | 174 670 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -44 308 | -45 256 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 32 001 | 30 204 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 920 | -5 457 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 817 | 1 799 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 103 | 34 367 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 26 997 | 1 725 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -111 755 | -82 357 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -35 987 | -14 807 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 66 599 | 205 645 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 902 | -6 906 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -83 184 | 213 481 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -139 217 | -345 985 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -33 242 | 16 700 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 34 899 | 8 087 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 28 277 | 311 817 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 259 474 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 494 | 8 451 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 127 093 | 300 533 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -181 311 | -227 388 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 320 324 | 158 500 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -61 061 | -4 367 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 42 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 476 | 55 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 78 428 | -73 158 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 762 | 17 935 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 190 759 | 245 310 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 583 281 | 337 971 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 774 040 | 583 281 |
Страница была полезной?