Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк Банкирский Дом
Регистрационный номер
2928
БИК
44030892
Почтовый адрес
197046, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская д.16, лит. А, пом. 6Н
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 20 234 | -4 839 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 114 003 | 65 729 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -81 901 | -56 725 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 37 335 | 36 744 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 517 | -6 633 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 330 | 30 412 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 86 797 | 2 310 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -136 435 | -70 538 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 378 | -6 138 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -56 989 | 9 491 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 074 | -10 400 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -216 853 | -122 269 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -96 124 | 25 467 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 250 | 127 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 265 769 | 117 562 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -957 | -996 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -36 755 | 4 652 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -142 658 | -136 535 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 135 635 | 134 411 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 023 | -2 124 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 414 | 1 222 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -43 364 | 3 750 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 346 312 | 342 562 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 302 948 | 346 312 |
Страница была полезной?