Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «Кубанский универсальный банк» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

БИК

40349745

Почтовый адрес

350063, г.Краснодар, ул.Пушкина, 36.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	70 800	105 888
1.1.1	Проценты полученные	218 065	214 632
1.1.2	Проценты уплаченные	-65 666	-58 273
1.1.3	Комиссии полученные	22 780	21 282
1.1.4	Комиссии уплаченные	-6 566	-5 001
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	4	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	750	596
1.1.8	Прочие операционные доходы	838	883
1.1.9	Операционные расходы	-65 905	-62 271
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-33 500	-5 960
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-129 456	18 131
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 106	-10 495
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	104 996	-104 996
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-401 780	40 240
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-635	1 921
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-2 263	-197 738
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	169 095	287 200
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-976	1 999
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-58 656	124 019
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9 878	-12 591
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9 878	-12 591
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	70 000	30 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	70 000	30 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-310	284
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	20 912	141 712
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	368 060	226 348
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	388 972	368 060

Страница была полезной?