Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Нефтяной Альянс(Открытое акционерное общество )
Регистрационный номер
2859
БИК
44583994
Почтовый адрес
121170 Москва ул. Кульнева д.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -104 | 52 957 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 834 479 | 707 207 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -358 545 | -280 113 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 122 759 | 69 545 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 268 | -10 333 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 796 | -19 039 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -72 596 | -4 556 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 49 003 | 101 172 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -514 385 | -486 828 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -42 755 | -24 098 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -47 875 | -211 431 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 892 | -43 667 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 171 678 | -46 836 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 128 164 | -1 205 361 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -129 583 | 59 130 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 32 075 | 117 738 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 82 222 | 215 006 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 733 565 | 707 470 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 204 937 | -36 063 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 713 | 21 152 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -47 979 | -158 474 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 | -1 015 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 313 | 131 362 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -45 600 | -109 241 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 | 3 776 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -44 230 | 24 882 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 100 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 100 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -20 966 | 23 223 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -13 175 | -10 369 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 477 852 | 1 488 221 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 464 677 | 1 477 852 |
Страница была полезной?