Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк СИСТЕМА (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2846
БИК
44525494
Почтовый адрес
125009, г.Москва, Нижний Кисловский пер., д.7, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -33 320 | 55 033 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 148 082 | 160 516 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -57 304 | -42 199 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 23 475 | 19 249 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 827 | -3 020 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 932 | 60 446 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 881 | 3 218 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -158 280 | -141 913 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 279 | -1 264 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 43 203 | 519 976 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 554 | -10 995 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 333 218 | -121 492 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 111 | -1 420 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 316 147 | 195 177 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -688 913 | 589 412 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 78 209 | -131 277 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -123 | 571 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 883 | 575 009 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -549 922 | -652 233 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 550 040 | 653 002 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -47 | -396 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 71 | 373 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -19 029 | -1 189 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -9 075 | 574 193 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 244 436 | 670 243 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 235 361 | 1 244 436 |
Страница была полезной?