Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Соколовский»
Регистрационный номер
2830
Р‘РРљ
44579901
Почтовый адрес
119002 г.Москва, ул.Арбат, д.43, стр.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 411 | 22 012 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 190 329 | 183 948 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -38 427 | -34 001 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 51 973 | 46 283 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 005 | -2 914 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 219 | -4 117 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 263 | 85 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -173 206 | -154 092 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -19 297 | -13 180 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -75 621 | -46 522 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 666 | -4 655 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -191 653 | -86 816 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -765 | 213 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 114 255 | 20 156 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 000 | 25 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 208 | -420 |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -70 210 | -24 510 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 147 | -1 716 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 008 | 15 145 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -1 139 | 13 429 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 427 | 2 670 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -67 922 | -8 411 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 449 484 | 457 895 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 381 562 | 449 484 |
Страница была полезной?