Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Рнвестиционный Банк Р¤РРќРђРњ
Регистрационный номер
2799
Р‘РРљ
44583604
Почтовый адрес
127006, Москва, Настасьинский переулок, д.7, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 114 967 | 713 471 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 429 229 | 320 389 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -137 925 | -110 955 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 171 202 | 177 367 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -62 764 | -42 388 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 668 | 387 349 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 714 | 12 436 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 68 065 | 282 116 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -347 923 | -279 045 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -31 300 | -33 798 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 725 584 | 1 577 880 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 049 | -34 008 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 141 151 | 11 175 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -550 466 | -1 110 931 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 245 708 | 961 241 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -231 263 | 231 263 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 80 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -18 995 | 1 550 803 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 71 492 | -58 514 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 39 253 | 26 851 |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -1 610 617 | 2 291 351 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 795 | -2 589 920 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 722 623 | 1 627 867 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 965 | -6 101 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 865 | 774 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 729 728 | -967 380 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 569 | -31 725 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -896 458 | 1 292 246 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 866 184 | 573 938 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 969 726 | 1 866 184 |
Страница была полезной?