Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Банк «Прайм Финанс» (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

БИК

44030845

Почтовый адрес

197374, г.Санкт-Петербург, ул.Савушкина д126,литерА,часть №1 помещения №71-Н

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	26 356	107 835
1.1.1	Проценты полученные	76 554	79 508
1.1.2	Проценты уплаченные	-4 903	-6 250
1.1.3	Комиссии полученные	29 374	19 883
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 807	-2 505
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 766	10 271
1.1.8	Прочие операционные доходы	25 593	91 199
1.1.9	Операционные расходы	-87 597	-77 891
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-23 624	-6 380
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	68 499	-90 584
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-41	-3 862
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	75 967	-133 743
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-15 564	-19 746
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-10 000	10 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	8 437	44 785
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	87	10 283
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9 613	1 699
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	94 855	17 251
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	1 680
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-30 498	-95 780
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	77
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-30 498	-94 023
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-589	-285
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	63 768	-77 057
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	151 195	228 252
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	214 963	151 195

Страница была полезной?