Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НК Банк
Регистрационный номер
2755
БИК
44579278
Почтовый адрес
125047 г. Москва, Миусская пл., д. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 486 629 | 140 094 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 570 607 | 1 080 724 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -586 444 | -560 144 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 96 998 | 79 185 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 313 | -14 237 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -21 553 | -7 824 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 137 466 | 277 630 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 614 | 155 984 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -650 281 | -810 571 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -53 465 | -60 653 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -740 838 | 536 138 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 912 | -48 556 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -53 565 | 248 458 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -142 292 | -1 097 711 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 381 | -24 374 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -208 169 | 28 337 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -473 643 | 1 032 130 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 156 220 | 406 423 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 096 | -8 569 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -254 209 | 676 232 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -222 636 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 153 287 | 97 575 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 761 | 137 961 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 230 | 50 072 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 151 756 | 62 972 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -111 100 | -122 210 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -111 100 | -122 210 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 456 | 21 004 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -219 009 | 637 998 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 541 949 | 903 951 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 322 940 | 1 541 949 |
Страница была полезной?