Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Промышленный энергетический банк»
Регистрационный номер
2728
БИК
41909772
Почтовый адрес
160009, г.Вологда, ул.Чехова, д.30.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 229 424 | 189 503 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 455 278 | 359 471 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -166 397 | -100 108 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 113 884 | 100 243 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 682 | -5 832 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 458 | 5 158 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 911 | 4 341 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -151 236 | -129 500 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -26 792 | -44 270 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 106 409 | -323 383 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 144 | -22 276 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -643 664 | -1 061 745 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -40 571 | -1 683 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -21 846 | 81 335 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 821 371 | 717 452 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -611 | -46 338 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 414 | 9 872 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 335 833 | -133 880 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 120 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -96 833 | -44 532 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 472 | 45 744 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -80 361 | 1 332 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -17 945 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -17 945 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -820 | 7 711 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 254 652 | -142 782 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 398 823 | 541 605 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 653 475 | 398 823 |
Страница была полезной?