Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «ЛАДА-КРЕДИТ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668
БИК
43678928
Почтовый адрес
г.Тольятти ул.Спортивная,9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -710 032 | 140 937 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 351 882 | 494 865 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -12 628 | -74 278 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 597 | 20 038 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -33 705 | -89 441 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 765 | -27 307 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 178 | 7 017 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 27 858 | 19 358 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 015 554 | -159 838 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -31 895 | -49 477 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 870 688 | 74 593 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 458 | 1 304 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 464 543 | 1 284 271 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 488 245 | 548 598 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 566 | 3 747 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -269 690 | 269 690 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -250 000 | -201 920 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -565 774 | -1 826 517 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 780 | 430 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 880 | -5 010 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 160 656 | 215 530 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 26 920 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 978 | -2 616 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 714 | -31 580 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 104 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 30 692 | -7 172 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -1 650 051 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 650 051 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -744 | -697 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -459 447 | 207 661 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 528 577 | 320 916 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 69 130 | 528 577 |
Страница была полезной?