Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ РђРљР¦РОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РђРљР¦РОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКРР™ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ Р¤РНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер
2618
Р‘РРљ
44552632
Почтовый адрес
123317, г. Москва, Пресненская наб., д.10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 896 842 | 375 499 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 350 645 | 3 171 369 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 065 162 | -1 503 023 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 213 740 | 173 389 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -30 056 | -30 734 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -100 853 | -104 891 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -59 504 | 37 678 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 219 879 | 248 090 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 389 418 | -1 549 628 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -242 429 | -66 751 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 790 629 | -1 194 984 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -97 049 | -272 818 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 080 213 | 58 871 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 169 719 | -9 949 169 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 20 393 | 2 354 395 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 018 322 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -862 846 | 975 551 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 859 077 | 9 982 895 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -35 583 | -2 136 429 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -22 179 | -2 208 280 |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 6 687 471 | -819 485 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -21 508 922 | -12 899 486 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 286 888 | 11 507 006 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 282 | -702 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 829 | 5 383 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -5 229 487 | -1 387 799 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -112 059 | 0 |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | -112 059 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -506 760 | -171 632 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 839 165 | -2 378 916 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 456 068 | 6 834 984 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 295 233 | 4 456 068 |
Страница была полезной?