Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК»

Регистрационный номер

2564

БИК

47888728

Почтовый адрес

150000, г.Ярославль, ул.Собинова, 30

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	50 497	49 727
1.1.1	Проценты полученные	181 756	175 906
1.1.2	Проценты уплаченные	-62 192	-64 913
1.1.3	Комиссии полученные	64 594	58 588
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 877	-8 978
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	112
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 604	11 249
1.1.8	Прочие операционные доходы	64	356
1.1.9	Операционные расходы	-119 297	-107 403
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-17 155	-15 190
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-12 615	-245 164
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	545	-9 154
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-73 962	-378 914
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 097	497
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-31	-30 074
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	84 492	343 895
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-24 382	-170 573
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-374	-841
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	37 882	-195 437
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-124	-3 630
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 148	85
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 024	-3 545
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-14 225	-4 750
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-14 225	-4 750
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-562	4
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	24 119	-203 728
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	490 717	694 445
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	514 836	490 717

Страница была полезной?