Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2546
БИК
44583162
Почтовый адрес
119180, г.Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 917 706 | -600 055 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 578 279 | 6 980 285 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 551 119 | -3 699 444 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 763 059 | 422 928 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -103 289 | -49 808 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 932 | -944 665 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 460 780 | 55 323 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 83 140 | 154 184 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 133 654 | -3 233 503 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -275 862 | -285 355 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 941 788 | 6 252 337 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -332 926 | -434 267 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 584 461 | 2 177 011 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -24 508 272 | -33 656 670 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 231 866 | 455 462 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 636 358 | 6 953 674 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 232 182 | 8 635 849 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 25 174 441 | 20 678 867 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 305 413 | 1 603 113 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -180 923 | -160 702 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 859 494 | 5 652 282 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -48 050 898 | -12 785 541 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 42 677 975 | 16 445 676 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -29 113 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 60 758 | 289 233 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -66 302 | -49 405 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 858 | -130 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -839 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 376 609 | 3 869 881 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 650 002 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 650 002 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 917 597 | -143 525 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 050 484 | 9 378 638 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 17 288 276 | 7 909 638 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 19 338 760 | 17 288 276 |
Страница была полезной?