Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
РђРљР¦РОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКРР™ БАНК «ЕВРОФРРќРђРќРЎ МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
Р‘РРљ
44525204
Почтовый адрес
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 617 871 | -496 722 |
1.1.1 | Проценты полученные | 2 422 589 | 2 059 973 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -593 781 | -908 966 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 436 560 | 563 074 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -53 867 | -44 133 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -60 998 | -3 084 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 155 533 | -230 773 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 137 | 32 925 |
1.1.9 | Операционные расходы | -1 413 697 | -1 787 851 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -284 605 | -177 887 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 969 060 | 14 484 077 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -681 573 | -1 629 947 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -27 605 745 | -15 998 748 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -214 350 | 347 595 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 530 199 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 41 008 222 | -329 252 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -17 398 532 | 33 590 693 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 440 261 | -1 508 222 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -47 542 | 11 958 |
1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -3 351 189 | 13 987 355 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 696 916 | -26 183 425 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 723 409 | 20 836 561 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 278 858 | 80 274 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 343 | -18 557 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 171 991 | 5 042 |
2.7 | Дивиденды полученные | 16 224 | 12 197 |
2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 1 458 223 | -5 267 908 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -323 561 | 0 |
3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | -323 561 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 178 966 | -1 024 228 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 037 561 | 7 695 219 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 9 007 999 | 1 312 780 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 970 438 | 9 007 999 |
Страница была полезной?