Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Народный доверительный банк

Регистрационный номер

2374

БИК

44585124

Почтовый адрес

115054, г.Москва, ул.Дубининская, д.57, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	38 128	-13 711
1.1.1	Проценты полученные	81 355	91 080
1.1.2	Проценты уплаченные	-16 581	-15 327
1.1.3	Комиссии полученные	6 377	1 615
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 277	-860
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-3 777	-45 066
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	105	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 478	2 178
1.1.8	Прочие операционные доходы	707	1 657
1.1.9	Операционные расходы	-31 440	-46 773
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-819	-2 215
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	471 273	-79 865
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 112	-2 485
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-36 746	149 101
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-29 879	-163 790
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 255	10 536
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	364 647	25 600
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	178 575	-96 112
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	43	-2 715
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	509 401	-93 576
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-26 246	-79 974
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	46 151	169 200
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 119	-4 565
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	965
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	17 786	85 626
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 088	715
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	525 099	-7 235
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	65 936	73 171
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	591 035	65 936

Страница была полезной?