Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2304
БИК
44030877
Почтовый адрес
191123 г.С-Петербург, ул.Радищева 39
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 604 041 | 742 895 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 496 663 | 3 122 878 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 438 288 | -2 064 946 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 326 805 | 311 472 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -54 220 | -52 329 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 49 780 | 38 064 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 29 085 | 54 370 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -557 514 | -528 073 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -248 270 | -138 541 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -264 785 | -6 932 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -144 452 | -151 503 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 129 762 | -4 370 456 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -105 812 | 1 167 356 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 445 424 | 1 105 149 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 771 654 | 2 357 266 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 803 793 | 643 652 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -298 044 | -758 396 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 339 256 | 735 963 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 585 140 | -3 756 143 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 543 023 | 3 625 321 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -322 553 | -34 640 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 805 | 11 710 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -336 865 | -153 752 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 008 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -261 232 | -50 896 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 746 768 | -50 896 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -150 371 | 36 888 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 598 788 | 568 203 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 496 180 | 3 927 977 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 094 968 | 4 496 180 |
Страница была полезной?