Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество Банк Русский Стандарт
Регистрационный номер
2289
БИК
44583151
Почтовый адрес
105187, Москва, ул. Ткацкая, д.36
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 254 191 | 11 914 060 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 47 977 455 | 32 324 290 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -13 651 110 | -10 601 281 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 327 406 | 9 284 734 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 277 024 | -3 227 057 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -418 931 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 550 794 | 165 165 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 051 362 | 4 714 871 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -29 304 035 | -18 370 101 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 900 138 | -2 376 561 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 12 106 630 | 10 226 612 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -857 232 | -157 733 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 562 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -88 757 418 | -35 508 305 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -410 605 | 803 039 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 000 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 830 445 | 4 539 527 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 88 106 049 | 36 648 184 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 389 384 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 000 958 | 3 315 773 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 813 611 | 586 127 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 24 360 821 | 22 140 672 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -51 135 227 | -34 375 134 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 35 881 032 | 26 941 073 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -944 910 | -530 356 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 938 787 | 1 042 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 515 775 | -1 453 971 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 44 493 | -4 094 760 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 900 001 | 612 857 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 831 599 | -12 899 249 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 349 743 | -3 247 010 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 349 743 | -3 247 010 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -139 149 | 117 726 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 040 330 | 6 112 139 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 13 042 872 | 6 930 733 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 20 083 202 | 13 042 872 |
Страница была полезной?