Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество МТС-Банк
Регистрационный номер
2268
БИК
44525232
Почтовый адрес
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 004 810 | 241 026 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 12 375 464 | 9 769 345 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 360 490 | -5 251 867 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 136 533 | 1 175 359 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -513 786 | -299 859 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -396 121 | -204 568 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 293 854 | 169 564 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 24 222 | 26 531 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -6 058 643 | -4 902 808 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -496 223 | -240 671 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 499 939 | -8 805 228 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 227 376 | -253 201 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 088 946 | -2 811 001 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 270 552 | 9 895 917 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 233 717 | 265 345 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 11 395 826 | 5 193 207 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 256 420 | -1 355 884 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -15 491 339 | -5 736 723 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 168 | -3 361 310 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 172 139 | -10 570 658 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 400 200 | -70 921 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -495 129 | -8 564 201 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 667 | -1 373 670 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 723 075 | 7 304 978 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -849 889 | -204 073 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 311 474 | 228 168 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 11 714 | 11 519 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 185 707 | 5 966 922 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 249 537 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -294 | -716 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 249 243 | -716 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -68 244 | 69 243 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 871 580 | -2 528 752 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 12 256 947 | 14 785 700 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 18 128 526 | 12 256 947 |
Страница была полезной?