Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
Регистрационный номер
2225
БИК
46015762
Почтовый адрес
344000, г.Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 924 040 | 1 696 968 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 418 610 | 5 634 228 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 142 445 | -2 590 445 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 859 428 | 855 326 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -191 892 | -134 704 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -13 005 | -13 186 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 33 290 | -66 357 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 61 766 | 30 612 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 708 786 | -1 585 195 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -392 926 | -433 311 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -154 142 | -2 437 407 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -68 763 | -239 385 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -692 342 | 1 908 750 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 460 213 | -10 056 167 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -113 969 | 21 665 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 968 465 | -1 402 005 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 442 629 | 4 874 261 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -239 237 | 2 435 398 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 288 | 20 075 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 769 898 | -740 439 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -88 691 | -99 733 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 198 742 | 132 847 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 110 051 | 33 114 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -204 220 | -95 649 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -204 220 | -95 649 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -41 966 | 35 968 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 633 763 | -767 006 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 351 677 | 5 118 683 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 985 440 | 4 351 677 |
Страница была полезной?