Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ТРАНСКАПИТАЛБАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2210
БИК
44525388
Почтовый адрес
109147 г.Москва, ул.Воронцовская 27/35
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 089 386 | 3 001 006 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 10 818 140 | 8 351 881 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 254 387 | -3 675 494 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 804 326 | 1 555 780 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -752 608 | -495 292 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -267 299 | 46 278 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -272 065 | 572 175 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 66 010 | 1 117 203 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 566 426 | -4 019 580 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -486 305 | -451 945 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 036 020 | -1 013 202 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -162 429 | -524 910 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 271 087 | -1 922 543 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -16 904 687 | -23 203 515 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -700 842 | 491 320 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 134 603 | -126 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 415 959 | 3 313 910 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 121 261 | 19 533 729 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 20 509 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 775 363 | 1 513 046 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 844 | -88 239 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 946 634 | 1 987 804 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -132 | 1 712 439 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 712 438 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -177 366 | -148 948 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -602 | 2 911 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -178 100 | -146 036 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 999 994 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 999 994 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -105 116 | 146 917 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 229 850 | 3 988 679 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 9 994 347 | 6 005 668 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 7 764 497 | 9 994 347 |
Страница была полезной?