Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Национальный Резервный Банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
БИК
44525933
Почтовый адрес
117036 г. Москва, Проспект 60-летия Октября, д.10а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 368 878 | 745 635 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 129 685 | 3 060 019 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -885 139 | -1 434 785 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 170 604 | 245 333 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -56 373 | -67 220 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -733 036 | 2 982 166 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -507 093 | 49 856 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 221 281 | 591 624 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 637 383 | -3 811 354 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -71 424 | -870 004 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 912 040 | 14 857 198 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 102 567 | -180 934 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 817 818 | 1 334 318 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 580 297 | 11 108 238 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 267 468 | 2 009 425 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 000 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 799 650 | 546 071 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 837 680 | 4 293 304 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 222 401 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 160 468 | -2 203 118 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 119 987 | -50 106 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 543 162 | 15 602 833 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 558 013 | -10 806 201 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 497 957 | 6 704 614 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -105 975 | -187 245 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 143 379 | -9 537 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 211 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 022 652 | -4 298 158 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -995 382 | -8 999 993 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -995 382 | -8 999 993 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 571 | -292 198 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 484 443 | 2 012 484 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 623 643 | 1 611 159 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 139 200 | 3 623 643 |
Страница была полезной?