• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью«Промышленный региональный банк»
Регистрационный номер
2123
БИК
46902727
Почтовый адрес
г.Томск 634009,пер,Войкова 2А

Код формы 0409814

тыс. СЂСѓР±Р»РµР№
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 176 970 179 918
1.1.1 Проценты полученные 387 397 373 170
1.1.2 Проценты уплаченные -164 279 -179 632
1.1.3 Комиссии полученные 153 026 164 088
1.1.4 Комиссии уплаченные -9 649 -8 558
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -564 117
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 123 281
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 16 185 16 529
1.1.8 Прочие операционные доходы 3 624 4 467
1.1.9 Операционные расходы -183 460 -161 329
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -25 433 -29 215
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -161 253 -118 263
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 056 -18 081
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -142 256 -31 756
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 369 922 -994 580
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 186 2 975
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -378 653 941 470
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -3 154 -24 829
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -6 670 6 538
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 15 717 61 655
2 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 79 996
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -43 151 -9 120
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10 155 443
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -32 996 71 319
3 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) -20 000 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -20 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4 458 -3 793
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -32 821 129 181
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 536 685 407 504
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 503 864 536 685
Страница была полезной?