Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
РњРћРЎРљРћР’РЎРљРР™ КРЕДРТНЫЙ БАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1978
Р‘РРљ
44585659
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Луков пер.,д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 718 305 | 6 889 996 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 28 099 001 | 21 344 711 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -16 132 987 | -11 172 430 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 611 694 | 2 834 086 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -720 761 | -592 330 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -847 125 | -453 068 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 6 224 | -595 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -862 260 | 482 481 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 134 043 | 260 092 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -6 472 694 | -5 123 199 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 096 830 | -689 734 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 744 612 | -9 452 067 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -286 602 | -1 502 586 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 179 245 | 4 135 239 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -67 853 681 | -68 441 068 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -53 899 | -110 284 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 12 893 734 | -10 626 554 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 51 347 491 | 62 218 329 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 758 892 | 4 366 577 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 117 922 | 538 280 |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 8 462 917 | -2 562 071 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 433 613 | -6 476 533 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 937 597 | 8 620 900 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -556 886 | -769 520 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 814 | 2 121 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 481 | 152 |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -8 037 607 | 1 377 120 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 762 076 | 4 500 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 5 762 076 | 4 500 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -188 139 | 251 029 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 999 247 | 3 566 078 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 18 492 106 | 14 926 028 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 24 491 353 | 18 492 106 |
Страница была полезной?