Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк РЕНЕССАНС
Регистрационный номер
1939
БИК
44599399
Почтовый адрес
119330, г.Москва, Мичуринский проспект, д.6, стр.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 218 290 | 149 635 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 782 346 | 366 526 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -330 757 | -126 004 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 21 831 | 10 785 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 359 | -2 824 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 591 | -3 502 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 047 | 4 975 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 63 970 | 99 003 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -293 913 | -183 219 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -25 284 | -16 105 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -350 446 | 233 053 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 074 | -42 243 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -373 154 | -317 430 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 888 752 | -2 347 430 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -71 788 | -620 176 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 120 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -230 000 | 190 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 789 576 | 1 962 018 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 329 932 | 1 406 977 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 814 | 1 337 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -132 156 | 382 688 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 115 | -37 560 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -25 115 | -37 560 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 70 000 | 30 045 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 70 000 | 30 045 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 396 | 6 254 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -92 667 | 381 427 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 564 106 | 182 679 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 471 439 | 564 106 |
Страница была полезной?