Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Банк „Вологжанин“

Регистрационный номер

1896

БИК

41909760

Почтовый адрес

160001, г.Вологда, ул.Батюшкова, д.11

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	247 759	160 499
1.1.1	Проценты полученные	362 806	313 894
1.1.2	Проценты уплаченные	-88 108	-98 337
1.1.3	Комиссии полученные	105 572	96 407
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 031	-30 725
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 782	2 562
1.1.8	Прочие операционные доходы	27 055	25 183
1.1.9	Операционные расходы	-125 548	-113 066
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-28 769	-35 419
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	14 907	-323 916
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 995	-9 295
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-61 535	-648 739
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-28 753	65 611
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	109 218	293 437
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-21 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 028	-3 930
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	262 666	-163 417
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-103 663	-120 606
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	27 346	63 870
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-76 317	-56 736
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-11 483	-20 169
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-11 483	-20 169
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	61	-319
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	174 927	-240 641
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	173 417	414 058
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	348 344	173 417

Страница была полезной?